どうもこんにちは、株ちゃんです。
今日は 「JX金属（5016）が急落から反発したけど、これって買い場なの？」 を、最新チャートとファンダを噛み砕いて解説していきます。
まず結論からお伝えします。
【結論】短期は戻り売りに注意、長期は“拾う準備段階”に入った可能性あり
・株価は 1,600円割れ → 即座に買い戻し → 1,700円台へ反発
・ただし 下降トレンドの上値抵抗（1,880円前後）が強く、短期は戻り売りが出やすい
・一方で 1,500〜1,650円ゾーンは需給が厚く、長期の押し目候補になりやすい
・銅価格の再上昇、EV需要増加で 中期の業績モメンタムは依然強い
つまり
「今すぐ全力買い」ではなく、段階的に買い下がる戦略が合理的
というのが現時点の判断です。
では、チャート、需給、ファンダを順番に見ていきます。
1. 現在の株価位置：一度“投げ売り”が出た後の反発局面
最新の株価は 1,707円（+5.53%）。
▼直近の流れ
- 10月以降、下降トレンドが継続
- 11月初旬に 支持線1,700円を明確に割る → 投げ売り発生
- 1,600円付近で下げ止まり、買い戻し
- 現在は1,700円台を維持しつつ反発中
特に1,600〜1,650円は、過去に出来高が溜まったゾーンで“底固さ”があるエリアです。
2. テクニカル分析：重要ラインは「1,880円」と「1,600円」
■ 短期線（青の10日線）
→ 明確に下向き。短期の戻り売り圧が強い。
■ 中期線（黄の50日線）
→ 株価は下抜け。
→ “上値抵抗ライン”として機能する可能性が高い。
■ 下降トレンドライン
→ 現在の上値メドは 1,880〜1,900円
→ このラインに当たると売りが厚い。
図解するとこんなイメージです。
下降トレンド
／￣￣￣￣￣￣￣￣
/
/ ← 売りが多い(1,880円)
│
│
└── 1,700円（戻りの攻防）
↓
1,600円（強い下値）
つまり、
短期は1,880円が“天井候補”。
中期は1,600円が“底候補”
という明確なレンジになっています。
3. ファンダメンタルズ：依然として強いが、短期の過熱は一旦落ち着いた
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 時価総額 | 1.50兆円 |
| PER（12ヶ月） | 20.0倍 |
| EPS（直近） | 80.5円 |
| 当期純利益 | 6,827億円 |
| 売上高（通期） | 7兆1,494億円 |
| 出来高 | 32.9M（30日平均42.9M） |
ポイントは以下の通り。
■ 業績は依然として強い
- 通期売上高 7.1兆円
- 通期純利益 6,827億円
■ PER20倍は“やや割高→中立”へ
株価急騰で割高感が出ていましたが、
1,600円台まで売られたことで 適正圏に戻った印象。
4. 市況：銅価格、EV向け需要は強いが短期は調整入りしやすい
■ 銅価格
→ 10月は調整したものの、直近では再び上昇傾向
→ EV・再エネ需要は構造的に増えるため長期強気は変わらず
■ 投資家心理
→ 日経平均が調整局面
→ 半導体・素材・川上セクターに利益確定売りが出やすいタイミング
→ ただし“過度に悲観されすぎた”反動で短期リバウンドが発生しやすい
5. 今後の見通し：1,600円を割れなければ中期は強気に戻る
▼ 短期（〜1ヶ月）
- 1,700円前後での攻防が続く
- 1,880円の下降トレンドラインで再度売りが出る可能性
- 押し目狙いは 1,650円前後 が有力
▼ 中期（3〜6ヶ月）
- 銅価格が上昇基調 → 業績は上振れしやすい
- 1,600円が堅ければ 再び2,000円台回復を狙える
- 来期予想によっては再び上昇トレンド入りの可能性
▼ 長期（1年以上）
- EVシフト
- 再生エネルギー需要
- インフラ投資（米国で拡大）
- 銅とレアメタルの戦略価値上昇
これらのテーマがすべて追い風。
長期で見れば “調整はチャンスに近い” 流れが続くと見ています。
6. まとめ：短期は慎重・中期は強気に構えてOK
最後に全体を噛み砕いてまとめます。
■ 今日のポイント
- 株価は1,600円で強く反発
- 現在は1,700円台の“戻り基調”
- 1,880円で上値抵抗にぶつかりやすい
- 1,600〜1,650円は押し目候補
- 業績は堅調、銅市況も中期的に強気
- 中期は2,000円戻しの可能性あり
つまり：
「短期は慎重、長期はポジティブに見やすい」という状況です。
ありがとうございました！
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