ChatGPT×株式投資_伸びる株は「3つの視点」で探す_プロンプト解説

2025年11月27日

1. 結論：伸びる日本株は「3つの視点」で探す

最初に結論からいきますね。

これから伸びる日本株は、
①「伸びる市場」× ②「伸びる企業」× ③「株価がまだ織り込んでいない」
この3つがそろった銘柄に多いです。

ざっくり言うと、

① 伸びる市場（テーマ・産業）
└ 例：EV、再エネ、半導体、AI、インフラ投資、防衛、老朽化更新など
② 伸びる企業（数字）
└ 売上・利益が右肩上がり、財務が健全、競争優位がある
③ 割安・出遅れ（株価）
└ PER・PBR・時価総額・チャートから「まだ本格的に買われていない」もの

この3つを 順番にチェックするだけでも、「なんとなく雰囲気で買う」状態から卒業 できます。

ここからは、初心者向けに

どんなテーマ・市場を見ればいいか
企業のどの数字を見れば「伸びそう」と判断できるか
「割安・出遅れ」のざっくりした見分け方

この3ステップで解説していきます。

2. ステップ①：「伸びる市場」を押さえる（テーマ選定）

まずは 「どの分野が伸びそうか」 をざっくり押さえるところからです。

2-1. 「国の方針」と「世界のトレンド」は超重要

伸びる市場は、だいたい以下のどれかに当てはまります。

国の政策でお金が流れ込む分野
- 例：防衛費増額、GX（グリーントランスフォーメーション）、半導体支援、インフラ老朽化対策など
世界的な長期トレンド
- 例：AI・半導体・EV・データセンター・省人化・高齢化対策など
構造的な入れ替えが起きている分野
- 例：ガソリン車→EV、紙→電子、店頭→EC・サブスクなど

「将来に向けてお金が流れ続ける場所」= 「銘柄選びの土俵」と考えるイメージです。

2-2. テーマの探し方（ざっくり版）

初心者向けに、テーマ探しの簡単なやり方を箇条書きでまとめると：

日経新聞・テレビ・ヤフーニュースなどで
「政府が●●に投資」「●●に補助金」「●●を支援」 といったキーワードをメモ
「半導体」「EV」「AI」「防衛」「インフラ更新」「物流2024年問題」など、
ニュースで何回も出てくるワード をチェック
証券会社や投信会社の「テーマ型投信」の特集からテーマだけ参考にする
（買う必要はないですが、「今なにが注目されているか」を知るには便利）

3. ステップ②：「伸びる企業」を数字でざっくり見極める

次に、テーマの中から 「どの企業が伸びているか」 を数字で確認します。
ここも、初心者用に項目を絞ると、ポイントはこの3つです。

3-1. 見るべき基本指標（超ざっくり）

観点	ポイント
売上高	2〜3年くらいのトレンドが右肩上がりか
営業利益・純利益	利益も増えているか（売上だけ増えて赤字はNG）
営業利益率	5〜10％以上あるか（業種によって違うが目安）
自己資本比率	30〜40％以上が安心ライン
有利子負債	借金まみれになっていないか

細かい理屈は置いておいて、初心者はまず

売上・利益が右肩上がりか（3〜5年ベース）
利益率が業界平均以上か
財務がボロボロではないか

この3つだけでも十分です。

3-2. 「競争力」がある会社のざっくり特徴

数字だけでなく、ビジネスの中身 も重要です。例えば：

その会社にしかできない「技術」「特許」「ノウハウ」がある
お客さんが簡単に他社に乗り換えにくい（スイッチングコストが高い）
大手企業や官公庁と長期の取引がある
市場全体は横ばいでも、その会社だけシェアを伸ばしている

こういった企業は、時間をかけてじわじわ株価が評価されるタイプが多いです。

4. ステップ③：「株価がまだ織り込んでいない」かをチェック

いくら業績が良くても、すでに株価が「期待を織り込みすぎ」ていると、
「いい会社だけど、株としては重たい」 という状態になります。

逆に、

「業績は良いのに、株価はまだそんなに騒がれていない」

このパターンが、これから伸びる日本株の“おいしいゾーン” です。

4-1. 割安・出遅れのざっくりチェック

初心者向けの「簡易チェックリスト」を出すと：

PERが同業他社より極端に高すぎないか
PBRが1倍前後〜1.5倍くらいで、ROEがそこそこあるか
チャートで見ると、「直近だけ急騰」ではなく、じわじわ上がってきているか
直近の決算でサプライズがあったのに、まだ長期チャートでは本格上昇前に見えるか

数式で完璧に計算する必要はなくて、

「超人気でみんなが飛びついている銘柄」より
「知る人ぞ知る、でも数字はしっかりしている銘柄」

を狙うイメージです。

5. 実務フロー：株ちゃん流「伸びる日本株の探し方」6ステップ

ここまでを、実際の行動フローに落としてみます。

5-1. 6ステップの全体像

テーマを決める
- 例：「半導体関連で伸びそうな中小型」「インフラ老朽化更新で恩恵を受ける銘柄」など
テーマに関連する銘柄をリストアップ
- 証券会社のテーマ検索、ネット記事、投信の組入銘柄などからピックアップ
売上・利益のトレンドを確認
- 3〜5年の売上・営業利益の推移グラフをざっと見る
財務の健全性をチェック
- 自己資本比率、借金（有利子負債）、キャッシュフローを簡単に確認
PER・PBR・チャートで「織り込み度合い」をチェック
- 同業他社と比較して「割高すぎないか」をざっくり判断
ニュース・決算説明会資料で「ストーリー」を確認
- 会社が「今後どこに力を入れるのか」を社長・IR資料から把握

5-2. フローを図解風にまとめると…

🧭 Step1：テーマ選定
→ 政策・世界トレンド・人口動態から「お金の流れ」を確認
📝 Step2：銘柄リスト化
→ テーマに関連する日本株をざっと10〜20銘柄ピックアップ
📊 Step3：業績チェック
→ 売上・営業利益が右肩上がりの銘柄を残す
🛡 Step4：財務チェック
→ 自己資本比率・借金が極端に悪い銘柄を除外
💹 Step5：バリュエーション・チャート
→ PER/PBRとチャートから「まだ伸びしろがありそう」な銘柄を絞り込み
📖 Step6：ストーリー確認
→ 決算説明資料や中期経営計画で「成長の筋が通っているか」を確認

6. 失敗しがちなポイントと、これからの勉強の方向性

最後に、初心者がやりがちなミス と、
「次にどんなことを学ぶと、もっと日本株選びが上手くなるか」をお話しして終わります。

6-1. よくある失敗パターン

✅ 「テーマだけ」で飛びついてしまう
- 例：AIだから買う、半導体だから買う、EVだから買う…
  → テーマは大事ですが、中身の企業がショボいと続かない です。
✅ 「人気ランキング」だけで選ぶ
- 売買代金ランキングやTwitter/Xで話題の銘柄だけを見る
  → 一時的な「お祭り」に巻き込まれることも多いです。
✅ 短期の値動きだけを追ってしまう
- 1日・1週間の上げ下げに一喜一憂して、本質の分析が進まない
✅ 決算を見ずにニュースだけで判断
- 「新製品発表」「提携」といったニュースは話題性はありますが、
  結局は売上・利益につながるかどうか が大事です。

6-2. これから勉強すると伸びるポイント

これから 「伸びる日本株を自分で探せるようになりたい人」 は、
次のようなステップで勉強していくと効率がいいです。

PER・PBR・ROEなどの“最低限の指標”を押さえる
└ 「なぜその指標を見るのか」まで理解できると強いです。
決算短信・決算説明資料の読み方に慣れる
└ 最初は時間がかかりますが、慣れると「今後伸びそうか」が見えてきます。
ニュースを“株価目線”で読む練習をする
└ 「このニュースは、この会社の売上・利益にどれくらい影響しそう？」という視点。
チャートで“トレンド”だけは押さえる
└ 上昇トレンド・下落トレンド・ボックス相場くらいの区別でOKです。
AI（ChatGPTなど）を“調べ物の整理係”として使う
└ データの要約、競合比較、テーマ整理など、人力でやると大変な部分を任せる。

まとめ＆次に知りたい方向性の提案

今日は

株ちゃん流：これから伸びる日本株の探し方

として、

伸びる市場（テーマ）の見つけ方
伸びる企業の数字の見方
株価がまだ織り込んでいないかのざっくり判断
実務で使える6ステップの探し方フロー
よくある失敗と今後の勉強の方向性

参考プロンプトです。

▼ プロンプト（そのままコピペOK）

あなたはプロの株式アナリストです。
以下の要件①〜④をすべて満たす「これから伸びる日本株」をスクリーニングしてください。
必要なデータはウェブから正確に収集し、数字・根拠も添えて評価してください。

【要件①】伸びる市場（テーマ・産業）

以下のどれに該当するかを分析してください（複数可）

国の政策で強くお金が流れている
　例：半導体支援、GX、EV、再エネ、防衛、インフラ老朽化更新
世界的な長期トレンド
　例：AI・データセンター・サブスク・省人化・高齢化
構造的な入れ替わり
　例：ガソリン→EV、紙→電子、店頭→EC

→ この企業の属する市場が「今後10年伸びる理由」を定量・定性で説明してください。

【要件②】企業の伸びしろ（数字＋ビジネス内容）

以下の項目を最新データで評価してください。

▼ 業績（売上・利益）

売上高：過去3〜5年の推移
営業利益／純利益：右肩上がりか
営業利益率：業界平均と比較
ROE／ROA
キャッシュフロー（営業CF）
自己資本比率（目安30〜40％以上）

▼ ビジネスの競争力（質）

数字だけでなく 中身の強さ も分析してください。

独自技術・特許・ノウハウの有無
スイッチングコストの高さ（顧客が乗り換えにくい理由）
官公庁・大手企業との長期取引
市場全体が横ばいでも「この企業だけシェア拡大している」根拠
中期経営計画・IR資料で語られている成長ストーリー

→ 企業が「なぜ生き残り・勝ち続けるか」を噛み砕いて説明してください。

【要件③】株価の割安・出遅れ

以下のテクニカル・バリュエーション指標で評価。

PER：業界平均・TOPIX・同業他社と比較
PBR：1倍前後〜1.5倍でROEが高いか
時価総額：まだ“軽い”か
直近決算でポジティブサプライズが出ているか
チャート：
　・長期は上昇トレンド初期？
　・短期は「急騰後の調整」ではないか？
　・移動平均線（5・25・75）の位置関係

→ 「業績は良いのに、まだ織り込み不足」な理由を具体的に説明。

【要件④】市場トレンド（注目度）

以下の情報をウェブから収集して分析してください。

X（Twitter）の関連テーマ投稿数・トレンド
Google トレンド（検索量推移）
ニュース露出数（日経・ロイター等）
証券会社レポートの注目度（テーマ化されているか）

→ “世間の注目がまだ十分でない”企業は特に高評価。

【最終出力フォーマット】

▼ ①結論（銘柄名＋理由3行）

最も有望な銘柄を3〜5社、理由を端的に。

▼ ②市場（テーマ）の成長性

国の政策
世界トレンド
構造変化
投資が流れ続ける根拠
10年視点の需要予測

▼ ③企業の伸びしろ（数字×ビジネス中身）

表形式でまとめる：

項目	評価	補足
売上高	○	○○年連続で増加
営業利益	○	○％成長
営業利益率	○％	業界平均より上
ROE	○％	高水準
自己資本比率	○％	安定
独自技術	あり/なし	特許○件
スイッチングコスト	高/中/低	理由