JX金属（5016）は、9月以降のAI関連・レアメタル関連テーマによる上昇トレンドが一服し、10月後半に調整局面へ移行しています。
株価は直近高値2,300円前後から約15％下落しており、現在は2,000円を挟んで攻防中です。
目次
🧭 トレンド分析（移動平均線）
- 10日線（青）：1,958円付近（短期線）
→ 10/28時点で終値1,978円は10日線付近に位置し、短期トレンドはやや下向き。 - 50日線（黄）：1,681円付近（中期線）
→ 依然として上向き基調で、長期的には上昇トレンドが維持されています。
🔹 注目ポイント
10日線を明確に上抜けできるかが、再上昇の初動サイン。
一方で、50日線（1,680円前後）は強力な下値サポートライン。
🔻 サポート・レジスタンスライン
- 直近サポート①：1,950円（心理的節目）
- 強サポート②：1,680円（50日線＋過去のレンジ上限）
- レジスタンス①：2,050円（直近の戻り高値）
- レジスタンス②：2,200円（10月上旬高値）
💡現状は「短期戻り局面の中間点」。
2,050円を超えれば再び上昇トレンド転換の可能性。
1,950円を割ると、1,680円までの調整リスクが浮上。
📈 RSI（相対力指数）
- RSI：54.73（前日59.97）
→ 過熱感はなく、中立圏（50～60）。
→ 直近の下げで一旦売られすぎゾーン（40台）から反発。
→ モメンタムは徐々に回復しつつあります。
🔍 出来高・投資家心理
- 10/24～27の上昇局面では出来高急増（70M超）、買い意欲強し。
- 10/28の下落は出来高減（39M）で、利益確定売りによる一服とみられます。
🧠 テクニカル評価まとめ
| 観点 | 判定 | コメント |
|---|---|---|
| トレンド | 中立（短期弱／中期強） | 10日線割れ、50日線上維持 |
| モメンタム（RSI） | 中立～やや強 | 過熱なし、下値圏反発気配 |
| 出来高 | 中立 | 調整中の減少は健全 |
| 投資家心理 | やや強気 | 長期テーマ性（AI・銅・EV）で下支え |
📉 今後のシナリオ
✅ 上昇シナリオ（確率60％）
- 1,950円を維持し、10日線上抜け（1,980～2,000円）→ 2,050円突破で再上昇へ。
- 目標：2,200円 → 2,300円（再挑戦ライン）
⚠️ 調整シナリオ（確率40％）
- 1,950円割れ → 1,800円、最悪1,680円（50日線）まで押す可能性。
- その際のRSIが40を下回れば再び反発チャンス。
💬 総合判定
総合評価：中立→やや強気
短期は調整局面ながら、中期上昇トレンド（1,680円が生命線）は崩れていません。
材料面（AI半導体、銅リサイクル、レアメタル再評価）からも中長期では押し目買い優勢。
📘投資に関する注意事項
本レポートは情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
株式投資には価格変動などのリスクがあります。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
ご一読ありがとうございました！
