どうもこんにちは、株ちゃんです。
今回は SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares） を、直近チャート＋米CPI結果を踏まえて、今の状況と今後の見通しを噛み砕いて解説します。
結論（先にざっくり）
- 短期：超荒い値動き、反発はあるが不安定
- 中期：トレンド自体は上向きだが“調整途中”
- 米CPIは追い風だが、レバETF特有の落とし穴に注意
- 「一気に取り返す」より 刻んで対応 が正解
① まずは直近の値動き整理
12月中旬のSOXLは、とにかくジェットコースター。
- 12/12：-14.51%
- 12/17：-11.06%
- 12/18：+7.14%（38.58ドル）
数日で
50ドル近辺 → 35ドル台 → 38ドル台
と、普通の個別株では考えにくい動きです。
出来高も連日 1億株前後。
これは明らかに
👉 短期資金（デイトレ・短期勢）主導。
② チャート形状（テクニカル）
● 大きな流れ
- 2025年4月の安値から 明確な上昇トレンド
- 50ドル前後で 天井を2回形成
- そこから 急落 → 自律反発
形としては
上昇トレンド中の深めの押し目。
● 移動平均線
- 25日線：下向きに転じ始め
- 75日線：まだ上向き
ここが重要で、
👉 短期は弱いが、中期はまだ壊れていない
今は
「トレンドの分岐点ゾーン」
にいます。
● 価格帯の目安
- 上値抵抗：41〜43ドル
- 目先の壁：40ドル
- 下値支持：35〜36ドル
- 割れると：30〜32ドル
特に 35ドル前後 は、
今回の急落で実際に反発した 重要ライン。
③ なぜここまで荒れる？
① SOXLは「3倍レバETF」
当たり前だけど、ここが一番大事。
- NASDAQ半導体指数の 日次3倍
- 下落相場では 減価が加速
- ボラが高いほど、長期保有に不利
つまり
👉 正解の方向でも、タイミングを外すと負ける
② 米CPIの影響（今回のポイント）
今回のCPIは市場的に
- インフレ鈍化
- 利下げ期待を後押し
これは本来、
👉 ハイテク・半導体にプラス
実際、
- 12/18の +7%反発
は CPI後のショートカバー が主因。
ただし注意点👇
- CPIが良くても
- 金利はまだ高水準
- FRBは「すぐ利下げ」とは言っていない
→ 材料は良いが、安心しきれない
④ 今後のシナリオ整理
▶ シナリオ①（弱気）
- 40ドルを超えられず反落
- 35ドル割れ
- 30ドル台前半まで再調整
レバETFでは十分あり得る。
▶ シナリオ②（中立・本命）
- 35〜43ドルのレンジ
- CPI・金利イベント待ち
- ボラ高止まり
今はこれが一番現実的。
▶ シナリオ③（強気）
- 43ドル明確突破
- 25日線回復
- 再び 45〜50ドル トライ
条件は
👉 米金利低下＋NASDAQ安定
⑤ 株ちゃん的スタンス
SOXLは
「読みが当たっても、扱い方を間違えると負ける」
典型銘柄。
今の局面では👇
- 一点全力 → ❌
- 分割・短期回転 → ⭕
- 下落時ナンピン前提 → ⚠️
特に、
- CPI良好
- でも金利は高い
- 相場全体が不安定
この3点がそろうと、
上下どちらにも激しく振れる。
⑥ まとめ
- SOXLは 中期上昇トレンド中の荒い調整
- 米CPIはプラス材料
- ただし レバETF特有の減価リスク は常に意識
- 「一発逆転」より コントロール重視
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