どうもこんにちは、株ちゃんです！
SOXLが久しぶりに28ドルとなりました。8月12日～13日の市況も踏まえテクニカル分析まで解説します！
目次
最新の動向と関連ニュース
- SOXLは本日、大きな上昇を見せて 28ドルの大台を突破。
- 直近では、SOXLは3ヶ月で約105％の上昇というパフォーマンスを記録。1ヶ月では若干の下落となっていますが、依然として強い短期的な動きを続けています。
- レバレッジ付きETFならではのリスクにも注意が必要です。月次ドリフトによる減価や、年次ベースでのリスク評価が重要。
技術分析：ブレイクアウトの背景と示唆
強力なテクニカルシグナル
- 短期〜中期ともに力強い上昇傾向が続いており、買いシグナルが優勢です。
- SOXLは50日移動平均（約21.21ドル）、200日移動平均（約24.66ドル）をともに上回っており、明らかな上昇トレンドが持続しています。RSIは64とまだ過熱感はなく、MACDも上昇傾向。直近のサポートは27.29ドル、ストップロスは26.48ドルが目安とされています。
- 、短期・中期トレンドが共に上向き。RSIは62と中立ながら堅調で、問題はMACDがややネガティブな点。サポートゾーンは24–25ドル台、抵抗は28ドル前後と明確な攻防ポイントが見えています。
ブレイクアウトとは？
- ブレイクアウトとは、価格がこれまでの抵抗・支持ラインを上抜けて維持する現象であり、新たな上昇トレンドの始まりとみなされます。SOXLが28ドルを突破したことは、まさにその典型例です。
テクニカル分析
1. 現状の株価位置とトレンド
- 終値：28.00ドル（+9.33%）
- 直近高値・安値：高値28.08ドル、安値25.68ドル
- 移動平均線
- 短期（約25日線）：25.45ドル付近で上昇傾向
- 中期（約50日線）：24.29ドル付近で上向き
- 傾向：短期・中期ともに上昇トレンドを形成し、終値は両方の移動平均線を明確に上抜けている。これは短期的な買い優勢を示す典型パターン。
2. チャート形状分析
- 2024年4月〜7月の急騰後の大幅調整
- 最高値65ドル超から急落し、その後長期下降トレンドに入った。
- 2025年5月以降の反転
- 安値12ドル台からV字回復を形成。25ドル付近で一度揉み合った後、今回28ドルを突破。
- パターン
- 中期的には「逆三尊」に近い形状を形成（左肩＝2025年5月、頭＝5月安値、右肩＝7月調整）。
- ネックライン突破が28ドル付近だったため、今回の上昇は重要な節目突破といえる。
3. 出来高・モメンタム
- RSI（14）：62.36
- 買われ過ぎライン（70）手前だが上向きで勢いあり。
- 強気相場初動に見られる安全圏の上昇。
- RSI移動平均（シグナル）：53.06でゴールデンクロス発生中。
- 出来高は急伸傾向（チャートでは直接表示なしだが、大陽線＋上昇率9%以上から推測）。
4. サポート・レジスタンス
- 直近サポート
- 25.45ドル（25日線）
- 24.29ドル（50日線）
- 22ドル（7月下旬安値）
- 直近レジスタンス
- 28ドル（今回突破ライン）
- 32ドル（2024年末の安値抵抗ゾーン）
- 36〜38ドル（2024年11月の高値付近）
5. テクニカル指標総合評価
| 指標 | 状況 | 評価 |
|---|---|---|
| 移動平均線 | 短期＞中期＞価格、全て上昇 | 強気 |
| RSI | 62（上昇中） | やや強気 |
| パターン | 逆三尊ネックライン突破 | 強気 |
| サポート距離 | 25.45ドルまで▲9% | 許容範囲 |
| レジスタンス距離 | 32ドルまで+14% | 利確余地あり |
6. シナリオ別見通し
強気シナリオ（確率60%）
- 28ドルを終値ベースで維持し、短期的に32ドルを目指す。
- 出来高増加とRSI上昇が継続すれば、38ドルも視野。
中立シナリオ（確率25%）
- 28ドル付近で揉み合い、25〜28ドルレンジでの調整。
- 新たな材料待ち。
弱気シナリオ（確率15%）
- 25.45ドルを割り込むと短期調整入り、22ドル付近まで下落の可能性。
7. 売買戦略の例（短期〜中期）
- 買いポイント：28ドル維持確認後の押し目買い（27ドル付近）
- 利確目安：第一目標32ドル、第二目標38ドル
- 損切りライン：25.4ドル割れ（移動平均割れ）
最後に8月13日市況です。
① 米国：インフレは横ばい、だがコアインフレ上昇
ニュース内容
- 7月の米消費者物価指数（CPI）は前年比で2.7%と、前月と同水準だったものの、コアCPI（食品・エネルギー除く）は前年比3.1%へ上昇し、2月以来の高水準。
なぜ重要？
- コアインフレの上昇は、FRBが金利を下げにくくなる材料。インフレ抑制から利下げよりも「利上げ維持」の可能性が高まるため、株式市場には重しになりがち。
初心者向けのポイント
- CPIが横ばいでも、コア指数が上がると「まだ物価は下がっていない」と市場は受け止めます。
- その結果、株が上がりにくくなり、金利も下げづらい状況になります。
② 米国：株式市場は利下げ期待で史上最高値を更新
ニュース内容
- 米株式市場は、7月CPIが予想より堅調ながらもインフレ抑制傾向を示したことを背景に、S&P500、ダウ、ナスダックが史上最高値を更新。
- 市場はFRBが9月に利下げを実施する確率を高く見積もっている。
なぜ重要？
- インフレが落ち着き始めると、FRBは利下げに動く可能性があり、株式には追い風となることも。
初心者向けのポイント
- 株価は「将来の政策期待」で上下動します。
- 今のように「金利引き下げ期待」が高まる状況では、株は上がりやすくなる傾向があります。
③ 日本：製造業の景況感は改善。ただし先行きに警戒感も
ニュース内容
- 8月の製造業景況感（Reuters Tankan調査）は＋9（前月＋7）に改善。特に自動車などの輸送用機械は＋25へ大きく回復。
- しかし3ヶ月後の見通しは＋4と慎重。非製造業も＋24と、5ヶ月ぶりの低下。
なぜ重要？
- 景況感は企業の投資意欲や売上予想に直結。改善でも先行き警戒があると投資判断は慎重に。
初心者向けのポイント
- 「改善」は良いニュースですが、続く見通しが弱ければ安心して投資できません。
- 特に、関税や消費減速などの不透明要因が重視されています。
④ 日本：日経平均株価が史上最高値を更新
ニュース内容
- 日経225とTOPIXはともに過去最高値を更新（＋2.2%／＋1.4%台）。背景には、米中関税リスクの後退や企業業績の改善期待。
なぜ重要？
- インデックスの上昇は個人投資家にも心理的な追い風。「みんな上がってるから安心」と売買が活発化しやすい。
初心者向けのポイント
- 「自分の持っている株」も上がってると感じやすくなり、つられて買いが入ることも。
- 一方、高値圏では「押し目待ち」が入ることもあるので、安心だけでは要注意です。
⑤ 日本：政治混乱で予算や金利政策に不透明感
ニュース内容
- 石破首相の支持率低下を背景に、党内混乱で予算編成や金利政策の判断が遅れる可能性。
- BOJによる利上げや予算成立のタイミングにも影響が出る懸念あり。
なぜ重要？
- 政策のタイミングが読みづらくなると、市場は「出尽くし待ち」で慎重になる傾向に。
初心者向けのポイント
- 市場は「政府や中央銀行が次に何をするか」を見ながら動きます。
- 政治が動けば、経済政策や金利も後ろ倒しになるリスクがあります。
株価への影響まとめ（短期視点）
| 要因 | 市場・株価への影響 |
|---|---|
| 米CPI・コア上昇 | FRBの利下げ期待を抑制 → 株には重しになる可能性 |
| 米株の最高値更新 | 利下げ期待→株高の追い風 |
| 日本の製造業景況感改善 | 日経に安心感。特に自動車関連が牽引。 |
| 日経平均の最高値更新 | 投資心理にプラス（「乗り遅れ」買い） |
| 日本の政治不透明感 | 中央銀行・財政政策の動きが見えづらく株価に慎重感 |
まとめ：8/13 経済概況
- 米国：インフレ抑制感と高コアインフレが交錯。株価は政策期待で堅調だが、不透明要因もあり安定とは言い難い。
- 日本：企業景況感や株価は健全さを取り戻しつつあるが、政治の混乱が今後の波を左右する可能性あり。
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