株の管理表をExcelで作る｜Claudeに関数とシート構成を作らせる手順

2026年10月25日

AIに聞いても一般論しか返らない人へ

持ち株の管理表、作りかけで止まった。AIに聞いても一般論でした。

打ち込む取引6行 ▶ Claudeに条件を渡して数式7本 ＝作り終わるまで20分

証券会社のアプリでは、口座をまたいだ合計や、1銘柄ごとの構成比が出ません。だから自分でExcelの表を作ろうとして、数式のところで止まる。私も同じところで止まりました。

この記事では、持ち株の管理表をExcelで作る手順を、Claudeに渡すプロンプト3本とセットで書きます。私が2026年10月25日に実際にClaudeへ流し、出てきた数式をExcel形式のファイルに入れて1円単位まで計算し直して確かめました。

読み終わると、集計シートに入れる数式7本が手元に残ります。取引を6行打ち込めば、平均取得単価と損益率と構成比まで出ます。

こんな人に向けて書きました

日本株を3〜5銘柄持っていて、口座をまたいだ合計を1画面で見たい人
「Excelで管理表を作って」とAIに頼んだら、手順の説明だけが返ってきた人
Excelの関数は SUM くらいしか使ったことがない人

読むと分かること

コピーして使えるプロンプト3本（設計・数式・検算）
集計シートに入れる数式7本と、入れるセルの位置
構成比が半分になる失敗の直し方。31.1％が15.6％と出る原因

書かないこと

株価を自動で取ってくる方法（この記事では現在値を手で入れます）
確定申告で使う取得単価の計算（証券会社の年間取引報告書の数字を使ってください）
どの銘柄を買うか、売るかの話

1シートを2枚に分ける取引を打ち込む「取引」シートと、集計を見る「保有」シート。Claudeに列の一覧を作らせます。

2数式は集計シートに7本だけ使う関数は SUMIFS と IFERROR の2つ。2行目に入れて、下へコピーします。

3最後に検算させる架空の取引6行をClaudeに渡して、表の形で計算させます。自分の電卓と合えば完成です。

株ちゃんのひとこと

AIに「管理表を作って」と丸ごと頼むと、一般論が返ってきます。先に列の位置を決めて、それをプロンプトに書く。やることはこれだけです。列が決まっていれば、AIは数式しか返せなくなります。

準備はExcelと取引履歴の2つだけ。ファイルの添付はしません

用意するものは2つです。Excelと、自分の取引履歴。取引履歴は証券会社のアプリの「取引履歴」や「約定履歴」の画面を見ながら手で打ち込めば足ります。

使うもの	中身
Excel	SUMIFS と IFERROR を使います。どちらも古いExcelでも動きます
Claude	claude.ai のチャット。文章で条件を渡すだけなので、ファイルの添付は使いません
取引履歴	日付・証券コード・銘柄名・売買・株数・単価・手数料の7つ

この手順でファイルを添付しないのには理由があります。取引履歴は個人の資産の記録だからです。列の名前だけを文章で渡せば、金額を外に出さずに数式が手に入ります。

取引履歴を見る▶ 列を決める7項目▶ Claudeに条件を渡す数式7本が返る

手順1：シートは「取引」と「保有」の2枚に分けます

1枚のシートに全部入れると、取引が増えたときに集計が壊れます。打ち込む場所と、見る場所を分けます。最初のプロンプトでは、数式をまだ書かせません。列の位置だけを先に決めます。

コピーして使うプロンプト①　シート構成を決める

あなたはExcelの設計担当です。個人投資家が日本株の持ち株を管理する表を、Excelで作る前提で設計してください。

【条件】
・シートは2枚まで。打ち込むシートと、集計を見るシートを分ける
・打ち込みは1取引1行。日付・証券コード・銘柄名・売買・株数・単価・手数料を手で入力する
・集計シートで見たいのは、保有株数・平均取得単価・取得総額・現在値・評価額・損益・損益率・構成比の8項目
・ピボットテーブルとマクロは使わない
・使う関数はSUMIFSとIFERRORまでにする

【出力の形】
1. シート名と列の一覧（シートごとに「列・項目名・手入力か数式か」の表）
2. その設計にした理由を各シート1行

数式はまだ書かないでください。渡した条件だけを使い、条件に無いことは「未指定」と書いてください。

実際の出力（Claude・2026年10月25日に実行／抜粋）

シート1「取引」

A 日付（手入力）／B コード（手入力）／C 銘柄名（手入力）
D 売買（手入力・買か売）／E 株数（手入力）／F 単価（手入力）
G 手数料（手入力）／H 受渡金額（数式）

理由：1取引1行にすると、後から行を足すだけで集計が追いつきます。

シート2「保有」

A コード（手入力）／B 銘柄名（手入力）／C 保有株数（数式）
D 取得総額（数式）／E 平均取得単価（数式）／F 現在値（手入力）
G 評価額（数式）／H 損益（数式）／I 損益率（数式）／J 構成比（数式）

理由：手で入れるのはコードと現在値だけにすると、直す場所が1か所で済みます。

ここで大事なのは、手入力の列と数式の列が分かれていることです。保有シートで手で打つのはコード・銘柄名・現在値の3つだけ。残りの7つが数式です。

手順2：集計シートに入れる数式は7本。関数は2つだけです

列の位置が決まったので、次は数式です。プロンプトに列の記号（A列・B列…）をそのまま書くのがコツです。ここを省くと、AIは自分の想像した列で数式を書いてしまいます。

コピーして使うプロンプト②　数式を書かせる

さきほどの設計で、集計シート（保有）の2行目に入れる数式を書いてください。

【前提】
・取引シートの列：A日付 Bコード C銘柄名 D売買（買/売） E株数 F単価 G手数料 H受渡金額
・保有シートの列：Aコード B銘柄名 C保有株数 D取得総額 E平均取得単価 F現在値 G評価額 H損益 I損益率 J構成比
・6行目を合計行にする（D6・G6・H6にSUM）
・平均取得単価は、売った分も含めた買いの平均（総平均法）でよい
・Excel 2019でも動く関数だけを使う。XLOOKUPとLET、スピルする数式は使わない

【出力の形】
セル番地ごとに「=…」の数式だけを並べ、各行の右に何を計算しているかを10字以内で書く。
下の行にコピーしても壊れないよう、固定する参照に$を付けてください。

実際の出力（Claude・2026年10月25日に実行）

取引シート
H2 =IF(D2="買",E2*F2+G2,E2*F2-G2)   受け渡しの金額

保有シート（2行目に入れて下へコピー）
C2 =SUMIFS(取引!$E:$E,取引!$B:$B,$A2,取引!$D:$D,"買")
   -SUMIFS(取引!$E:$E,取引!$B:$B,$A2,取引!$D:$D,"売")   買−売の株数
D2 =E2*C2                           保有分の取得額
E2 =IFERROR(SUMIFS(取引!$H:$H,取引!$B:$B,$A2,取引!$D:$D,"買")
   /SUMIFS(取引!$E:$E,取引!$B:$B,$A2,取引!$D:$D,"買"),"")   買いの平均単価
G2 =F2*C2                           いまの評価額
H2 =G2-D2                           損益の金額
I2 =IFERROR(H2/D2,"")               損益の割合
J2 =IFERROR(G2/$G$6,"")             評価額の構成比

合計行　D6 =SUM(D2:D4)／G6 =SUM(G2:G4)／H6 =SUM(H2:H4)

7本のうち5本は、かけ算か引き算です。むずかしいのは平均取得単価の1本だけ。式にすると次のようになります。

買いの受渡金額合計（手数料込み） ÷ 買った株数合計＝ 平均取得単価1株あたり

手数料を取得単価に含めるのがポイントです。1回115円でも、買い増しを重ねると数字が変わります。

手順3：架空の6取引で検算させると、構成比の間違いが見つかります

数式をそのまま信じないでください。最後に必ず検算させます。自分の金額を渡したくないので、架空の取引を6行だけ渡します。

コピーして使うプロンプト③　検算させる

いまの数式を、次の架空の取引データで検算してください。

取引シート（架空）
2026/04/10 0001 A社 買 100株 1,850円 手数料115円
2026/05/15 0002 B社 買 200株 940円 手数料115円
2026/06/20 0001 A社 買 100株 1,620円 手数料115円
2026/07/01 0003 C社 買 300株 612円 手数料115円
2026/08/22 0003 C社 買 100株 705円 手数料115円
2026/09/05 0001 A社 売 100株 2,040円 手数料115円

現在値（架空）：0001=1,980円 0002=812円 0003=690円

【出力の形】
保有シートの3行分を表で出す。列は コード／保有株数／平均取得単価／取得総額／評価額／損益／損益率／構成比。
平均取得単価は小数2桁、損益率と構成比は小数1桁。計算の途中式を1銘柄だけ併記してください。
数字を推測で埋めず、渡したデータだけで計算してください。

実際の出力（Claude・2026年10月25日に実行）

取引データ・現在値はすべて架空の数字です。同じ数式をExcel形式のファイルに入れて計算し直し、表の数字と一致することを確かめました（2026年10月25日）。

この表を自分の電卓と合わせます。A社（架空）なら、買いの受渡金額185,115円と162,115円を足して347,230円。これを買った200株で割ると1,736.15円です。

1,736.15円A社（架空）の平均取得単価 43.4％C社（架空）の構成比。いちばん偏っている銘柄

構成比まで出すと、金額では気づかない偏りが見えます。架空の例では、C社の評価額276,000円が全体636,400円の43.4％でした。

うまくいかない時は、プロンプトに3つの言葉を足します

最初から7本の数式が返ってくるわけではありません。私が実際につまずいた3つと、その直し方を書きます。

失敗1：構成比が半分になる

Claudeが最初に出した構成比の数式は =IFERROR(G2/SUM($G$2:$G$11),"") でした。これをExcelで計算すると、A社（架空）の構成比が31.1％ではなく15.6％になります。合計行のG6まで足してしまい、分母が2倍になるからです。

直し方は、分母を合計セル1つに変えることです。=IFERROR(G2/$G$6,"") にすると31.1％になりました。プロンプトに「6行目を合計行にする」と書いておくと、この間違いは減ります。

失敗2：#NAME? と出て計算されない

AIは新しい関数を好みます。XLOOKUPはExcel 2016とExcel 2019では使えません（Microsoft公式サポート「XLOOKUP 関数」・2026年10月25日確認）。使えない関数が入った数式をExcelに貼ると、関数名を読めないため #NAME? と表示されます。

直し方は、プロンプトに「Excel 2019でも動く関数だけを使う」と書くことです。この1行で、SUMIFSとIFERRORの範囲に収まります。

失敗3：保有株数が合わない

売った分を引いていない数式が返ることがあります。条件に「買」しか入っていないパターンです。プロンプトに「保有株数は買−売」と書けば直ります。

そして、いちばん多い失敗

最後に、私が最初にやった聞き方も載せます。「Excelで株の管理表を作る方法を教えて」とだけ打つと、こう返ってきました。

うまくいかなかった出力（Claude・2026年10月25日に実行／抜粋）

株の管理表をExcelで作る基本的な手順は次のとおりです。

1. 管理したい項目（銘柄名・購入日・株数・取得単価など）を決める
2. 1行目に項目名を入力し、表として書式設定する
3. 取得金額は「株数×取得単価」で計算できます
4. 損益は「評価額−取得金額」で求められます
5. 必要に応じてグラフやピボットテーブルで可視化しましょう

項目をお知らせいただければ、より具体的な数式もご案内できます。

間違ってはいません。でも、このままExcelに入れられる数式は1本もありません。違いは、列の位置を渡したかどうかだけです。「B列に証券コード、D列に売買」まで書くと、同じAIが7本の数式を返します。

AIに任せてはいけない所

確定申告で使う取得単価。証券会社の年間取引報告書の数字を使ってください。この表の平均取得単価は、自分で偏りを見るための数字です
現在値の自動取得。AIが「株価を取ってくる数式」を提案しても、数字の出どころが確認できないものは使いません
買う・売るの判断。構成比が43.4％でも、それが多いか少ないかを決めるのは自分です

次にやる作業は、この表に日付を足すことです

管理表ができたら、次は「いつ見るか」を決めます。決算発表日をカレンダーに入れる手順と、決算の数字を読む手順を別の記事に書きました。

FAQ

よくある質問に3つ答えます

Q. 手数料が0円の証券会社を使っています

G列に0と入れてください。数式は変えなくて大丈夫です。受渡金額の数式は手数料を足し引きするだけなので、0なら株数×単価そのままになります。

Q. NISAと課税口座を分けて見たいです

取引シートに「口座」の列を1つ足して、SUMIFSの条件を1組増やします。プロンプト②の前提に「I列に口座（NISA/課税）を追加」と書き足せば、Claudeが条件付きの数式に直してくれます。

Q. 銘柄が増えたら数式を作り直しますか

作り直しません。保有シートの2行目をコピーして、下の行に貼るだけです。貼ったあと、構成比の分母が $G$6 のまま固定されているかだけ確認してください。合計行を下にずらした場合は、その番地に直します。

SUMMARY

今日やることは、取引を打ち込んで数式を7本入れるだけです

1列の位置を先に決める「B列にコード、D列に売買」までプロンプトに書くと、一般論が数式に変わります。

2数式は7本、関数は2つSUMIFSとIFERRORだけ。保有シートの2行目に入れて下へコピーします。

3架空の6取引で検算する構成比が31.1％と出れば正解。15.6％なら分母が合計行まで足されています。

私はこの表を日曜の夜に開いて、構成比の数字だけ見ています。金額の上下より、1銘柄が何％になっているかのほうが、あとから効いてきました。

この記事の手順を、動画で通しでやる講座

「ChatGPT＆Claude×株式投資」応用講座

この記事の「列の位置を渡して数式を作らせる」やり方は、講座のプロンプト設計のセクションで、画面を見せながら通しで解説しています。

講座の中身を見る（Udemy）

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株ちゃん投資情報管理人。AIで投資の作業を手順にして、自作のスキルとアプリで毎日回しています。YouTube登録者12,000人

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出典（取得時点）
・XLOOKUP関数の対応バージョン：Microsoft サポート「XLOOKUP 関数」（2026年10月25日確認）
・記事中の取引データ・現在値・構成比は、手順を説明するための架空の数字です。実在する銘柄の株価ではありません
・数式の計算結果は、同じ数式をExcel形式のファイルに入れて計算し直して確認しました（2026年10月25日）

本記事は情報提供を目的としたもので、投資助言ではありません。特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、投資の判断はご自身の責任でお願いします。また、AIの出力には誤りが含まれることがあります。数式はご自身の表で必ず検算し、税金に関わる数字は証券会社の年間取引報告書をご確認ください。